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- 杠杆交易股票 西部利得聚享一年定开债券A,西部利得聚享一年定开债券C: 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
- 发布日期：2024-10-21 21:35 点击次数：80
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投
资基金第五个开放期开放申购、赎回及转
换业务的公告
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
基金名称 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 西部利得聚享一年定开债券
基金主代码 007377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 西部利得基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得聚享一年定期
公告依据
开放债券型证券投资基金基金合同》、
《西部利得聚享一年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 9 月 23 日
赎回起始日 2024 年 9 月 23 日
转换转入起始日 2024 年 9 月 23 日
转换转出起始日 2024 年 9 月 23 日
西部利得聚享一年定开债券 西部利得聚享一年定开债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 007377 007378
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回（转换、定期定额投资）
注：
（1）西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
）为定期开放基金，
根据基金合同的规定，本次开放期时间为 2024 年 9 月 23 日（含）至 2024 年 10 月 18 日（含）
，
投资者可在此期间办理申购、赎回和转换业务。
（2）本基金自本次开放期结束之日次日（含该日）起进入下一个封闭期，下一个封闭期为本
次开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日止。封闭期本基金不接受申
购、赎回及转换业务的申请。“年度对日”的释义详见基金合同。
（3）本基金本次开放期不针对个人投资者开放申购、转换转入、定期定额投资业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外；在封闭期内，本基金不办理申购与赎
回等业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证
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券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
笔申购最低金额为人民币 1.00 元（含申购费）
，每笔追加申购的最低金额为人民币 1.00 元（含申
购费）
。通过直销柜台首次申购的最低金额为人民币 50,000.00 元（含申购费）
，追加申购最低金
额为人民币 1,000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的
限制，但受追加申购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进
行交易要受直销柜台最低金额的限制。
根据本公司于 2024 年 9 月 21 日发布的《西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金暂
停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告》，为保护现有基金份额持有人的利益，
加强基金投资运作的稳定性，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”
）决定于本次开放
期（自 2024 年 9 月 23 日（含）起至 2024 年 10 月 18 日（含）期间）对本基金的申购（含转换转
入和定期定额投资）业务进行限制，即单个投资人单日累计申购（含转换转入和定期定额投资）
本基金的合计申请金额应不超过人民币 1000 元，如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全
部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的相关
要求。
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
必须在调整实施前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
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西部利得聚享一年定开债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
费方式实施日前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率，并进行公告。
人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时须一次
性全部赎回。
因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动
进行强制赎回处理。
必须在调整实施前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人持有时间的增加而递减。
西部利得聚享一年定开债券 A
持有期限(N) 赎回费率
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N N≥6 个月 0.00%
西部利得聚享一年定开债券 C
持有期限(N) 赎回费率
N N≥30 天 0.00%
注：对于持续持有 A 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对于持
续持有 A 类基金份额大于或等于 7 日的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。赎回费用未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对于持续持有 C 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对于持
续持有 C 类基金份额大于或等于 7 日的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。赎回费用未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
费方式实施日前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率，并进行公告。
额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。转换赎回费归基金资产费
用同赎回费。
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的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差
额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的补差费为零。从申购费
率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低
的基金转换时，不收取申购补差费用。
用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
金赎回费用及基金申购补差费用构成。
动公告。
构。
基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内
提出基金转换申请。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的
基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是同一销
售机构同时代理销售的本公司管理的已开通转换业务的基金。
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日）
，并在 T+1 工作日对该交
易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，
份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后
转换的处理原则。
基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。
本基金各类基金份额的转换转入限额参照“3.1 申购金额限制”执行。本基金各类基金份额
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的转换转出限额参照“4.1 赎回份额限制”执行。
名称：西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台
地址：上海市浦东新区海阳西路 555 号前滩中心 22 楼 2204-02 单元
客服电话：400-700-7818
联系人：朱鑫
网址：www.westleadfund.com
传真：
（021）38572860
客户可以通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。直销客户还可以通过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。
本基金的代销机构详见基金管理人网站公示。
销售机构办理本基金申购、赎回、转换业务的具体网点、数额限制、流程、规则以及投资者
需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后
一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
详细情况，请详细阅读登载于公司网站（www.westleadfund.com）和中国证监会指定的基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、
《西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
》等相关资料。
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基金管理有限公司客户服务热线 400-700-7818 进行相关咨询。
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书。
西部利得基金管理有限公司
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